Darlehen bearbeiten, kopieren & löschen

Bearbeiten

Mit dem Button Bearbeiten oder auch mit dem Doppelklick stellt das markierte Darlehen zur Bearbeitung in der Detailansicht zur Verfügung.

Alle Einstellungen des Darlehens außer Darlehenstyp und Währung können nachträglich verändert werden.

In Details können zusätzlich Angaben zum Darlehenspartner, Sicherheiten und Kommentare hinterlegt werden.

Die Zuordnung zur Bilanz-, zu Zinsen-, sowie zur Gebührenzeile und zur Unternehmensstruktur können für jedes Geschäftsjahr angepasst werden, müssen aber über die gesamte Laufzeit des Darlehens vollständig sein.

Beim Schließen des Detailplans wird man immer auf fehlende Zuordnungen hingewiesen.

Des Weiteren können Auszahlungen, Zinsen, Tilgung, Gebühren und Bestandskorrekturen in den Wertebereichen Plan und Vorschau geplant werden. Beim Aufruf der Reiter werden die schon bereits vorhandenen Eingaben angezeigt.

Mit dem Button Neu legt eine oder mehrere neue Auszahlungen, neue Zinssätze und -zahlungen, neue Tilgungen, neue Gebühren (Abschluss-, Bereitstellungen oder Kontogebühren) oder neue Bestandkorrekturen hinzu.

Eine markierte Zeile wird mit dem Button Löschen entfernt.

In Daten sind die Zahlungen hier für alle Monate oder für alle Jahre einsehbar. Mit den beiden Buttons lässt sich die Ansicht der Daten ändern.

Beim Öffnen des Darlehens werden die Werte für die gesamte Laufzeit in Jahreswerten angezeigt. Unter Verwendung der Zeitleiste kann jedes beliebige Jahr, jeder beliebige Monat oder Zeitraum eingestellt werden. Die Funktion steht auch im Kontextmenü unter Monatsansicht bzw. Jahresansicht zur Verfügung.

Mit dem Excel – Button und im Kontextmenü mit nach Excel exportieren können alle Zeilen der aktuellen Ansicht der Daten in eine MS Excel – Datei exportiert werden. Der Dateiname und der Ablageort sind dabei frei wählbar.

Über das Drucker – Symbol können Sie sich die aktuelle Ansicht der Daten ausdrucken. Zunächst wird jeweils die Bildschirmanzeige des Berichts erzeugt. Von dort können Sie die Druckereinrichtung vornehmen und die Druckausgabe starten.

Mit Speichern und / oder dem roten Kreuz in der oberen rechten Ecke verlassen Sie die Detailansicht des Darlehens und gelangen wieder zur Ansicht Darlehen zurück.

Mit dem Fenster schließen - Button verlassen Sie den Detailplan und kehren zum Hauptbildschirm zurück. SWOT Co rechnet die veränderten Daten wahlweise sofort oder bei der nächsten Komplettrechnung ein.

Kopieren

Die Funktion Darlehen kopieren im Kontextmenü erzeugt ein neues Darlehen als komplette Kopie (wahlweise für die selektierten Darlehen oder für alle Darlehen). Als Bezeichnung des neuen Anlagegutes wird Kopie von [Name der Quelle] verwendet. Als neue Nummer erscheint Kopie von [Nummer der Quelle].

Mit den Funktionen Daten kopieren des Kontextmenüs werden die Daten der selektierten Darlehen oder aller Darlehen aus der einen in den anderen Wertebereich (Plan nach Vorschau oder Vorschau nach Plan) kopiert.

Sie haben zudem die Möglichkeit die Darlehensdatenebene zu kopieren. Hierbei können Sie den Quelle- und Zielbereich der Datenebene auswählen, als auch die Darlehen, die für diese Kopie verwendet werden sollen. Über das Kontextmenü der Datenart gelangen Sie per „Darlehen zwischen Wertebereichen kopieren“ auf die soeben beschriebene Funktion.

Löschen

Mit Löschen und im Menü Darlehen und im Menüpunkt Löschen entfernt man das markierte Darlehen für alle Geschäftsjahre unwiederherstellbar aus allen Wertebereichen.

Im Kontextmenü kann man unter Verwendung von Darlehen in Plan löschen, Darlehen in Vorschau löschen und Darlehen komplett löschen detaillierter vorgehen.

Im Menü Extras kann man pauschal alle Kredite löschen.

Über das Kontextmenü der Datenart gelangen Sie per „Darlehen aus dem Wertebereich löschen“ zu nachfolgender Funktion (s. Abbildung) mit der Sie wie beim Kopieren die individuellen Darlehen auswählen können.