Währungen

Wechselkurse

Die Wechselkurse werden in SWOT modulübergreifend zentral gepflegt.

• In SWOT Controlling hinterlegte Wechselkurse gelten automatisch auch für den SWOT Cube.

• Änderungen von Wechselkursen im Cube wirken sich entsprechend auch auf dieselben Währungen in SWOT Controlling aus.

Abbildung 25 Währungen

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Pflege und Auswahl der Wechselkurse

Der Benutzer kann festlegen, welche Wechselkurse für die Umrechnung in die Hauptwährung verwendet und gespeichert werden:

• Durchschnittliche Monatswechselkurse

• Wechselkurse zu einem bestimmten Stichtag

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Logik der Währungsumrechnung

Für die Umrechnung im SWOT Cube gilt folgende Regel:

• Liegt kein Wechselkurs exakt zum Belegdatum vor, wird automatisch der zuletzt verfügbare Wechselkurs vor diesem Datum verwendet.

Beispiel (2026): Ein Datensatz mit Belegdatum 13.07.2026 wird mit dem Wechselkurs vom 01.07.2026 umgerechnet, sofern zwischen diesen beiden Daten kein weiterer Wechselkurs vorhanden ist.

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Wichtiger Hinweis

• Es werden keine zusätzlichen Durchschnittswerte für die Umrechnung berechnet.

• Dies gilt unabhängig vom Zeitraum sowie von der Art der Daten (z. B. Bestände oder Umsätze).

Die Umrechnung basiert somit stets auf den hinterlegten Wechselkursen gemäß obiger Logik.