Geschäftsjahre verwalten
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Die Verwaltung der Geschäftsjahre kann durch die Auswahl des Menüs Datei und des Menüpunktes Geschäftsjahre oder die Funktionstaste F11 aufgerufen werden. Weiterhin kann man die Geschäftsjahresverwaltung durch einen Doppelklick auf die Anzeige des Geschäftsjahres (die Jahreszahl) unten links im Hauptbildschirm aufrufen. Sie zeigt alle im ausgewählten Mandanten vorhandenen Geschäftsjahre an und umfasst alle Funktionen zur Bearbeitung der Geschäftsjahre. Das momentan aktive Geschäftsjahr wird gesondert im Feld Aktuelles Geschäftsjahr ausgewiesen.
In der Übersicht der Geschäftsjahre werden alle angelegten Geschäftsjahre mit ihren Einstellungen bezüglich
angelegter Geschäftsjahre,
der Herkunft der Bilanz - Anfangsbestände für Plan, Ist und Vorschau,
aus dem Vorjahr übernommener Konten und Kostenstellen,
der Verwendung des Moduls Umlage im Ist,
der Aktivierung der Dauerfristverlängerung für den Umsatzsteuer-Voranmeldezeitraum,
der Interpretation der Konten und Kostenstellen als numerischen Wert oder nicht (alpha-numerischen) Wert,
der Aktivierung der Saldierung der Bank (Bankguthaben/ Bankschulden kurzfristig), der Steuer (Mehrwertsteuer), wahlweise inklusive der Ist-Werte,
des letzten Monatsabschlusses.
zusammenfassend dargestellt.
Durch einen Klick in den jeweiligen Kopf der Spalte können Sie die Geschäftsjahre nach allen sechs Feldern sortieren. Mit dem ersten Klick bewirken Sie eine aufsteigende Sortierung der Mandanten und mit dem zweiten Klick eine absteigende.
Wählen Sie Neu, um das nächstfolgende Geschäftsjahr anzulegen.
Mit Konten / Kostenstellen legen Sie fest, ob beim Anlegen des Geschäftsjahres die Konten und / oder die Kostenstellen, die im Vorjahr verwendet wurden, ins neue Geschäftsjahr kopiert werden sollen und ob überhaupt im neuen Geschäftsjahr Kostenstellen verwendet werden sollen. Bitte überlegen Sie hier sorgfältig, denn ein nachträgliches Ändern bezüglich der Verwendung von Kostenstellen im neuen Geschäftsjahr ist nicht mehr möglich.
Die Standardeinstellung sieht vor, alle die Felder mit einem Haken zu versehen, die den Einstellungen im vorhergehenden Geschäftsjahr entsprechen. Wenn Sie im anzulegenden, neuen Geschäftsjahr einen anderen Kontenrahmen, andere oder keine Kostenstellen verwenden wollen, dann entfernen Sie bitte die Auswahl. Ihre Auswahl in den Feldern definiert getrennt für Konto- und Kostenstellennummer, wie SWOT Co die eingelesenen Konto- und Kostenstellennummern interpretieren soll. Bei der ersten Auswahl werden die einzulesenden Konto- und Kostenstellennummern ausschließlich als numerische Werte interpretiert. Bei der zweiten Auswahl werden die eingelesenen Konto- und Kostenstellennummern ausschließlich als alphanumerische Werte, d.h. als Text, interpretiert. Diese Einstellungen haben einen Einfluss auf die Sortierung der Konten und Kostenstellen in den Einstellungen und bei der Arbeit in den Konten- und Kostenstellenrahmen. Genauso wie bei Kontenrahmen gibt es demnach auch mehrere Kostenstellenrahmen.
Unter Umsatzsteuer-Voranmeldung hinterlegen Sie Ihre Zahlungsvereinbarung mit Ihrem Finanzamt. Im Plan und in der Vorschau werden die Zahlungen durch diese Eintragungen gesteuert. Die Standardeinstellung geht von einer monatlichen Umsatzsteuerveranlagung mit Dauerfristverlängerung aus.
Die Datenherkunft für das BAB-System, mit dem Sie automatisch und mehrstufig Ist-Datenumlegen können, legen Sie mit Umlage / BAB fest. Wenn Sie Umlage wird in SWOT Co durchgeführt aktiviert haben, können in den Einstellungen Konten keine Konten auf die im GuV-Aufbau vorhandenen Umlagezeilen zugeordnet werden.
Auch in der Bilanz ist die Abbildung auf Kostenstellenebene möglich. Die Daten werden auf den unteren Unternehmensstruktureinheiten in Bezug auf Mehrwertsteuer und Bankguthaben / Bankschulden immer saldiert dargestellt. Die oberen Ebenen addieren die Zahlen der unteren Unternehmensstruktureinheiten / Ebenen, sodass auf den Summenebenen sowohl Bankguthaben als auch Bankschulden und auch Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. Damit auch auf den oberen Unternehmensstruktureinheiten saldiert wird, wurde die Funktion Saldieren für die Wertebereiche Plan und Vorschau eingebaut.
Für das Ist kann die Einstellung separat vorgenommen werden, wobei hier Bezug auf die anderen beiden Einstellungen genommen wird. Die Einstellung inklusive Ist bedeutet, dass die BEIDEN Saldierungseinstellungen auch für den Wertebereich Ist gelten sollen. Für Geschäftsjahre und Mandanten, die nur mit EINER Unternehmensstruktureinheit arbeiten, zum Beispiel nur Gesamtunternehmen, werden diese Funktionen nicht benötigt und brauchen nicht aktiviert zu werden.
Beim Anlegen eines Geschäftsjahres bietet SWOT Co Ihnen die Möglichkeit, sich einen Planvorschlag erstellen zu lassen. Zur Auswahl haben Sie den Plan des aktuellen Geschäftsjahres und die Vorschau des aktuellen Geschäftsjahres. Wenn keine der beiden Möglichkeiten für Sie von Interesse sind, dann lassen Sie die Auswahl unverändert auf der Standardeinstellung leeren Plan stehen.
Jederzeit können Planvorschläge für das bereits angelegte Geschäftsjahr auch nachträglich über Bearbeiten und Daten kopieren erstellt werden.
Die Herkunft der Anfangsbestände der Bilanz für die Anfangsbestände für die Bilanzermittlung ist jeweils für Plan, Ist und Vorschau und für jedes Geschäftsjahr frei wähl- und einstellbar.
Sie haben Zugriff auf die Anfangs- und Endbestände aller Wertebereiche (Plan, Ist und Vorschau) des Vor- und des aktuellen Geschäftsjahres. AB ist die Abkürzung für Anfangsbestände der Bilanz und EB die Abkürzung für die Endbestände der Bilanz. Beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres werden immer die Endbestände des Vorjahres des jeweiligen Wertebereichs als Anfangsbestände vorgeschlagen.
Wenn im aktuellen Geschäftsjahr noch keine qualifizierten Ist-Daten bezogen auf die Anfangsbestände der Bilanz vorhanden sind, dann sollten die Endbestände der Vorschau des Vorjahres verwendet werden.
Mit Anlegen bestätigen Sie Ihre Eingaben und verlassen die Geschäftsjahresdetails mit Übernahme der Änderungen.
Mit dem Fenster schließen - Button verlassen Sie dieses Fenster ohne Übernahme der Änderungen.
Mit Details können auch später für alle angelegten Geschäftsjahre jederzeit die hinterlegten Daten geändert werden. Mit Ausnahme der Felder im neuen Geschäftsjahr werden Kostenstellen verwendet und der Funktion Planvorschlag, da das Ändern dieser Einstellungen nach dem Anlegen des Geschäftsjahres nicht mehr möglich ist.
Speichern bestätigt Ihre Eingaben und schließt das Fenster Details.
Mit dem Fenster schließen – Button schließt dieses Fenster ohne eventuelle Änderungen zu speichern.
Löschen entfernt das markierte Geschäftsjahr nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage endgültig aus dem System. Das aktuell eingestellte Geschäftsjahr kann nicht gelöscht werden. Bitte wechseln Sie vor dem Löschen in ein anderes Geschäftsjahr. Es kann jeweils nur das letzte und erste Geschäftsjahr gelöscht werden, jedoch muss mindestens ein Geschäftsjahr vorhanden sein.
