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# Planung von Kontokorrenten
### Planung
Der Detailplan **Kontokorrent** wird über den Menüpunkt **Detailpläne** und den Menüpunkt **Kontokorrent** geöffnet.\
**Alternativ kann der Aufruf im** SWOT Navigator **über** Detailpläne **und** Kontokorrent **erfolgen.**
Der Detailplan **Kontokorrent** gibt Ihnen die Möglichkeit, Kontokorrentkonten detailliert zu planen.
Beim Öffnen werden die Werte für das aktuelle Geschäftsjahr angezeigt. Unter Verwendung der **Zeitleiste** kann jedes beliebige Jahr eingestellt werden. Die in *SWOT Co* angelegten Geschäftsjahre sind dunkel markiert.
Die Ansicht der Wertebereiche kann durch die Auswahl von **Plan** oder **Vorschau** (in der Zeitleiste rechts vom Zeitraum) gewechselt werden.\
Durch den **Filter** kann die Ansicht wie folgt gefiltert werden:
* **alle Kontokorrente**
* **angelegte Kontokorrente**
* **Kontokorrente mit Kostenstelle**
* **Kontokorrente ohne Kostenstelle**
Über die Auswahl von **Monatliche Werte** kann die Anzeige der Kontokorrente von Jahreswerten in Monatswerte umgestellt werden.
Die Option **Beim Speichern automatisch berechnen** kann deaktiviert werden, wenn mehrere Veränderungen an Kontokorrenten vorgenommen werden, um auch bei langsameren Systemen einen schnelle Arbeitsfluss zu gewährleisten.
Über **Werte aktualisieren** kann jederzeit eine Neuberechnung alle Kontokorrente initialisiert werden.
Mit einem Mausklick in den **Spaltenkopf** jeder Spalte können die Zeilen in allen Spalten **aufsteigend sortiert** werden. Mit einem zweiten Mausklick werden die Zeilen **absteigend sortiert.**\
Auch beim Verlassen des Fensters bleibt die Sortierung bis zum Ende der aktuellen Sitzung erhalten.
Alle Zeilen können nach allen in der aktuellen Ansicht vorhandenen Spaltenköpfen **gruppiert** werden. Dazu ziehen Sie per Drag & Drop eine oder mehrere Spalten in die freie, große, graue Zeile oberhalb der Spaltenköpfe. Beim Verlassen des Fensters geht die Gruppierung verloren.
Im **Spaltenkopf** der Spalten **Kostenstellen Nr.**, **Kst-Bezeichnung**, **GuV**, **Unternehmensstruktur**, **Entscheidungsstruktur** & **Rhythmus** ist am rechten Rand der Spalte jeweils eine **Filter**-Funktion zu finden. Das aktive Filter-Kriterium wird unten links im Fenster angezeigt. Der Filter kann gelöscht (Mausklick auf das Kreuz), deaktiviert und wieder aktiviert (Haken deaktivieren und aktivieren) werden. Auch beim Verlassen des Fensters bleibt der Filter bis zum Ende der aktuellen Sitzung erhalten.
Im oberen Bereich (**Übersicht**) des Fensters **Kontokorrent** werden beim Start die Sachkonten in blauer Schrift angezeigt, welche in der **Datenverwaltung** (im Menü **Externe Daten** und im Menüpunkt **Belege manuell bearbeiten**) im Reiter **Fibu** gleichzeitig auf **Bankguthaben** (Aktiv) UND **Bankschulden kurzfristig** (Passiv) zugeordnet sind.
Zu jedem der Konten werden die verfügbaren Informationen zu **Konto**, **Bezeichnung**, **Kostenstellennummer**, **Kostenstellenbezeichnung**, **durchschnittlicher Kreditlinie**, **durchschnittlichem Zinssatz**, Anfangsbestand (**AB**), **Bewegung** und Endbestand (**EB**), **Zuordnung zur GuV**, **Zuordnung zur Unternehmensstruktur**, **Entscheidungsstruktur** und **Rhythmus** der Zahlung der Zinsen angezeigt.
Am Fuß des Übersichtsbereiches werden über alle vorhandenen Einträge die Anfangsbestände (**AB**), die **Bewegungen** und die Endbestände (**EB**) summiert.
{% hint style="info" %}
Negative Werte in Anfangs- und Endbeständen sind Guthaben.
{% endhint %}
Im Bereich **Detail** (unterer Bereich) werden die Details zum markierten Konto angezeigt. Hier können die Kontokorrente eingegeben und geändert werden.
Der Anfangsbestand (**AB**) wird aus der Bilanz übernommen. Die **Kreditlinie** und der **Zinssatz** werden **monatsgenau** anhand der Vertragsunterlagen eingegeben. Die Spalte **Zinsen** zeigt den errechneten Zinsaufwand je Monat an. Die Spalte **Bestand** zeigt den monatlichen Endbestand des Bankkontos an. Am Fuß des Detailbereiches werden die angefallenen Zinsen summiert.
Mit der Listbox **Entscheidungsstruktur** wählt man die Unternehmensstruktur (alle Summen- und alle Eingabeebenen können dafür verwendet werden), deren Bestand an Bankschulden als Grundlage zur Errechnung der Inanspruchnahme und der Höhe der zu zahlenden Zinsen dienen soll.
Die Auswahl in der Listbox **GuV** definiert die Fortschreibung in den GuV-Aufbau. Die Zahlungsweise der anfallenden Zinsen wird unter Verwendung der Listbox **Zahlung** angegeben. Alle hier angezeigten Bankkonten müssen bezüglich der obigen Zuordnungen komplett geplant werden, sonst können die Einstellungen nicht gespeichert werden.
Mit **Neu** legen Sie einen neuen Kontokorrent ohne Zuordnung zu einem Sachkonto an.
{% hint style="info" %}
Die Summe der hinterlegten Kontokorrentlinien wird direkt ins Reporting übernommen, wenn man der Zeile **Kontokorrentrahmen** (direkt unterhalb der **Summe Passiva** auf der Passiv-Seite der Bilanz) die Planungsart Kontokorrentlinie zuordnet. Für **Plan** und **Vorschau** werden die eingegebenen Werte übernommen. Fürs **Ist** erfolgt die Verwendung der Kontokorrentlinien aus der Vorschau.
{% endhint %}
**Löschen** entfernt die ausgewählten Zuordnungen und Eingaben.
Mit Klick auf das **Speichern** speichern Sie Ihre Änderungen. *SWOT Co* wird beim Verlassen des Fensters eine sofortige Neuberechnung aller Geschäftsjahre vorgeschlagen.
Mit dem **Rückgängig** – Button werden die nicht gespeicherten Werte verworfen und die gespeicherten Werte wiederhergestellt.
Über **Kopieren** lassen sich die Kontokorrente zwischen den **Wertebereichen** und **Jahren** frei kopieren.\
Es sind nur die Angaben von **Quelle** und **Ziel** notwendig.\
Standardmäßig werden alle angelegten Kontokorrente einbezogen. Einzelne Kontokorrente können durch Deaktivieren des Häkchens vom Kopieren ausgeschlossen werden. Über das Kontextmenü können alle Kontokorrente aktiviert oder deaktiviert werden.\
Durch **Kopieren** wird der Kopiervorgang gestartet. Die Spalten **Ergebnis** und **Info** zeigen das Resultat des Kopiervorgangs an. Grüne Häkchen bedeuten, dass das Kopieren erfolgreich war. Bei Problemen werden rote Häkchen und eine Beschreibung in der Spalte **Info** angezeigt.\
Durch Aktivierung von **Berechnung nach dem Kopieren** wird nach dem Kopieren eine Neuberechnung aller Kontokorrente initiiert.
{% hint style="info" %}
Es können immer nur das aktuelle Vor- und Folgejahr ausgewählt werden. Um in andere Jahre zu kopieren, muss zuvor in der Zeitleiste ein anderes Geschäftsjahr ausgewählt werden.
{% endhint %}
Über das **Excel-Symbol** können Sie die aktuelle Bildschirmansicht als Excel-Datei exportieren. Es öffnet sich ein **Öffnen**-Fenster, in dem Sie den Speicherort und Dateinamen auswählen können.
Mit dem **Fenster schließen - Button** verlassen Sie dieses Fenster.
{% hint style="info" %}
Die Inanspruchnahme der Kontokorrente richtet sich nach der Höhe des Kontokorrentzinssatzes und immer beginnt mit dem Bankkonto mit dem geringsten Kontokorrentzinssatz.\
Die Tilgung der Kontokorrentkredite geht immer vor Aufbau eines Bankguthabens. Nach der Tilgung aller Kontokorrentkredite wird der Aufbau eines Guthabens willkürlich auf das Bankkonto erfolgen.\
Ordnen Sie in allen Geschäftsjahren immer alle Konten in Plan und Vorschau zu. Auch dann, wenn Sie keinem oder nicht allen Sachkonten Planwerte für Kontokorrentlinie und Zinssatz vorgeben.
{% endhint %}
Die Zuordnung der **Kontokorrentkonten** zum jeweiligen Vorjahr in der **Datenverwaltung** im Reiter **Fibu** sollte immer lückenlos sein. Ebenso die Zuordnung der **Kostenstellen** in der **Datenverwaltung** im Reiter **Kostenstellen**.
### Planung mit Unternehmensstruktur
Wenn die Sachkonten, welche in der **Datenverwaltung** (im Menü **Einstellungen** und im Menüpunkt **Konten/Kostenstellen**) im Reiter **Fibu** gleichzeitig auf **Bankguthaben** (Aktiv) UND **Bankschulden kurzfristig** (Passiv) zugeordnet sind, auch eine Unternehmensstrukturzuordnung haben, dann steuert die Listbox Unternehmensstruktur (**UStruktur**) die Fortschreibung in eine Unternehmensstruktureinheit.
### Kontokorrent mit Kostenstelle
Wenn die Sachkonten, welche in der **Daten Verwaltung** (im Menü **Einstellungen** und im Menüpunkt **Konten/Kostenstellen**) im Reiter **Fibu** gleichzeitig auf **Bankguthaben** (Aktiv) UND **Bankschulden kurzfristig** (Passiv) zugeordnet sind, keine Unternehmensstrukturzuordnung haben, dann steht die Listbox Unternehmensstruktur (**UStruktur**) nicht zur Verfügung. Anstelle dessen wird unter Verwendung der Listbox **KSt.** (Kostenstelle) die Fortschreibung in eine Kostenstelle festgelegt.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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