GuV
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Im Menü Einstellungen und im Menüpunkt GuV, der Tastenkombination ALT+F6 werden die Einstel- lungen GuV aufgerufen.
Der Aufbau, die Einstellungen der GuV-Berechnung und die Fortschreibung der GuV-Zeilen in die Bilanz werden in den Einstellungen der GuV für jeden Mandanten individuell hinterlegt. Jegliche Änderungen in den Einstellungen GuV ziehen eine Komplettrechnung aller Geschäftsjahre nach sich, um die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren zu gewährleisten.
Mit einem Mausklick in den Spaltenkopf jeder Spalte können die Zeilen in allen Spalten aufsteigend sortiert werden. Mit einem zweiten Mausklick werden die Zeilen absteigend sortiert. Auch beim Verlassen der Einstellungen bleibt die Sortierung bis zum Ende der aktuellen Sitzung erhalten.
Die GuV-Zeilen können nach allen in der aktuellen Ansicht vorhandenen Spaltenköpfen gruppiert werden. Dazu ziehen Sie per Drag & Drop eine oder mehrere Spalten in die freie, große, graue Zeile oberhalb der Spaltenköpfe. Auch beim Verlassen der Einstellungen bleibt die Gruppierung bis zum Ende der aktuellen Sitzung erhalten.
Im Spaltenkopf jeder Spalte ist am rechten Rand der Spalte jeweils eine Filter-Funktion zu finden. Das aktive Filter-Kriterium wird unten links im Fenster angezeigt. Der Filter kann gelöscht (Mausklick auf das Kreuz), deaktiviert und wieder aktiviert (Haken deaktivieren und aktivieren) werden. Auch beim Verlassen der Einstellungen bleibt der Filter bis zum Ende der aktuellen Sitzung erhalten.
Über die Spaltenauswahl (Stern-Symbol) bzw. das Kontextmenü und Spalten editieren kann der Spaltenaufbau beliebig verändert. Per Drag & Drop lassen sich Spalten zum Spaltenaufbau hinzufügen und entfernen
Im Fenster Einstellungen GuV wird die Definition jeder einzelnen GuV-Zeile angezeigt:
Reihenfolge zeigt die Nummerierung der Reihenfolge im GuV-Aufbau an. Positionsname (mit Einzug) zeigt die Bezeichnung der GuV-Zeile an. E/K informiert Sie, ob die betreffende GuV-Zeile als Erlös oder als Kosten definiert ist. Planungsart gibt Auskunft über die der GuV-Zeile zugewiesenen Planungsart. Aktiva bzw. Passiva informieren über die Fortschreibung der GuV-Zeile in die Bilanz und über die Bezeichnung der Bilanzzeile, in die fortgeschrieben wird. MWSt informiert über den ausgewählten Mehrwertsteuersatz zur Fortschreibung der GuV-Zeile in die ausgewählte Forderungs- oder Verbindlichkeitsposition. Zeilenart gibt Auskunft darüber, ob die jeweilige Zeile eine Währung, Bestandsdaten oder Bewegungsdaten enthält. Zeilenlayout zeigt den Namen des aktuelle zugeordneten Layouts an. Wenn keine Zeilenlayout verwendet wird, dann werden die Zeilen für Erlöse schwarz, die Zeilen für Kosten rot und Zeilen für Summen schwarz und fett dargestellt.
Neu legt eine neue GuV-Zeile an. Die neue Zeile wird nach der aktuell markierten GuV-Zeile und mit deren Einstellungen in den GuV-Aufbau eingefügt.
Positionseinzug rückt die Positionsbezeichnung (aka Positionsname) um die eingegebene Anzahl von Zeichen nach rechts ein. Quotierung ignorieren übernimmt für die markierte GuV-Zeile nie die Quote in % aus der Unternehmensstruktur (Anteil in %). Im Feld Positionsbezeichnung können 255 Zeichen eingegeben werden. Liquidität steuert ob die Werte diese Zeile in der Liquidität als fixe oder variable Einzahlung (Erlös) oder Auszahlung (Aufwand) erscheinen.
Die Planungsart steuert die Verwendung der GuV-Zeile und die Verknüpfungen zu den Detailplänen.
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden durch Übernahme von Werten aus dem gleichnamigen Modul / Detailplan geplant. Auflösung Anzahlungen Auflösung Anzahlungen (extern)
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden maschinell durch Übernahme von Werten aus den eingegebenen Umlagen geplant.
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden maschinell durch Übernahme der zugeordneten Positionen aus dem Darlehen/Kontokorrent geplant. Durch Auswahl einer der beiden Möglichkeiten definieren Sie die aktuelle GuV-Zeile als Erlös oder als Kosten.
Eingabe ist die Standardzeile der GuV zur manuellen Eingabe von Daten.
Bei den GuV-Zeilen mit dieser Planungsart handelt es sich um belegbasierte Daten. Diese werden per Schnittstellenmanager eingelesen oder in Belege bearbeiten manuell eingeben. Eine Eingabe im Hauptbildschirm ist nicht möglich.
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden über den gleichnamigen Detailplan geplant.
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden maschinell durch die Übernahme von Daten aus dem Detailplan Rückstellungen / Abgrenzungen geplant.
Diese Zeilen bilden Summen aus den ausgewählten Zeilen der GuV. Im Reiter Summenbildung kann die Summierung der GuV Zeile aus den in verfügbaren Positionen aufgeführten GuV Zeilen per Drag & Drop (ziehen mit der Maus in die Felder Positionen, die positiv einfließen oder Positionen, die negativ einfließen) zusammengestellt werden.
GuV-Zeilen mit dieser Planungsart erhalten Werte aus dem Detailplan SWOT Cube.
Die GuV-Zeilen mit dieser Planungsart werden durch Übernahme von Werten aus dem gleichnamigen Modul geplant.
Diese Zeilen stellen die Verminderung des „Offene Posten“ (OP) Bestandes durch Ausbuchung (Abschreibung von Forderungen) aus dem Detailplan Offene Posten dar. Eine Eingabe im Hauptbildschirm ist nicht möglich. Zugang Anzahlungen Zugang Anzahlungen (extern)
Mehrwertsteuer öffnet eine Listbox zur Auswahl aus den hinterlegten Mehrwertsteuersätzen, mit der die Plandaten auf der ausgewählten GuV-Zeile in die Bilanz fortgeschrieben werden sollen. Hierbei kann „Allgemeiner Satz“ oder „Ermäßigter Satz“ ausgewählt werden. Eine Änderung der Mehrwertsteuersätze kann unter Einstellungen > Mehrwertsteuersätze / MWSt Sätze erfolgen.
Als Standardwert für die Zeilenart ist Währung hinterlegt. Die anderen beiden Auswahlmöglichkeiten, Bewegungsdaten und Bestandsdaten, benötigen Sie zur richtigen Darstellung von statistischen Werten in der GuV und im Reporting (siehe dazu Reporting). Zudem können Sie auch mit den Funktionen „Fix und Variabel“ als auch „Erlös und Aufwand“ ihre Zeilenart präzisieren.
Bei Verwendung der Planungsarten Eingabe und Darlehen/Kontokorrent muss die Fortschreibung auf die Aktiv- oder Passivseite der Bilanz über die beiden Listboxen Fortschreibung Aktiva und Fortschreibung Passiva definiert werden. Zur Auswahl stehen alle Bilanzzeilen mit den Planungsarten Eingabe über GuV und Forderungen / Verbindlichkeiten. Alle anderen Planungsarten blenden die beiden Listboxen aus, da für diese eine Auswahl der Fortschreibung in die Bilanz nicht wählbar ist oder nicht benötigt wird.
Zeile löschen entfernt die ausgewählte Zeile endgültig aus dem System.
Mit dem Rückgängig – Button werden die nicht gespeicherten Werte verworfen und die gespeicherten Werte wiederhergestellt.
Mit einem Klick auf Speichern speichern Sie Ihre Änderungen. SWOT Co wird beim Verlassen des Fensters eine sofortige Neuberechnung aller Geschäftsjahre vorschlagen.
Mit der Maus können Sie durch ziehen der ausgewählten Position (Drag & Drop), die Zeilen im GuV-Aufbau vertikal verschieben. Ein Doppelklick stellt die markierte Zeile in der Detailansicht zur Bearbeitung / zum Ändern zur Verfügung.
Mit Exportieren können die markierten GuV-Zeilen in eine MS Excel – Datei exportiert werden. Der Dateiname und der Ablageort sind dabei frei wählbar.
Über Druckvorschau können Sie sich die aktuelle Bildschirmansicht ausdrucken. Zunächst wird jeweils die Bildschirmanzeige des Berichts erzeugt. Von dort können Sie die Druckereinrichtung vornehmen und die Druckausgabe starten.
